Koncernregnskab 1. januar – 31. december
Noter
37 Gæld til kreditinstitutter (fortsat)
Forfaldsanalyse
Koncernens gældsforpligtelser forfalder som følger: 1
Kontrakt- lige penge- strømme
Inden for 1 år
t.kr.
1 til 3 år
3 til 5 år
Efter 5 år
2026
IFRS 7.39(a)
Ikke-afledte finansielle instrumenter Kreditinstitutter og banker
616.876
49.262
42.996
239.410
285.208
Betinget købsvederlag
600
0
600
0
0
Leverandørgæld og gæld til associerede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Terminskontrakter anvendt som sikringsinstrumenter (nettoafregnes) 31. december inkl. forpligtelser bestemt for salg Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 31. december korrigeret for forpligtelser bestemt for salg
42.630
42.630
0
0
0
IFRS 7.39(b)
1.435
1.435
0
0
0
661.541
93.327
43.596
239.410
285.208
-4.802
-4.802
0
0
0
656.739
88.525
43.596
239.410
285.208
2025
IFRS 7.39(a)
Ikke-afledte finansielle instrumenter Kreditinstitutter og banker Leverandørgæld og gæld til associerede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Terminskontrakter anvendt som sikringsinstrumenter (nettoafregnes)
541.548
48.425
76.627
75.807
340.689
71.403
71.403
0
0
0
IFRS 7.39(b)
1.040
1.040
0
0
0
31. december
613.991
120.868
76.627
75.807
340.689
Forudsætninger for forfaldsanalysen
IFRS 7.39(a), (b)
▪ Forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme inkl. estimerede rentebetalinger. Rentebetalinger er estimeret baseret på de nuværende markedsforhold. ▪ De udiskonterede pengestrømme fra afledte finansielle instrumenter præsenteres brutto, medmin- dre parterne har en kontraktlig ret/forpligtelse til at afregne netto. ▪ Betinget vederlag vedrørende køb af Varmeselskab 2 A/S er oplyst med det maksimale beløb, som kan blive udbetalt i henhold til kontrakten. Dagsværdien er pr. 31. december 2026 estimeret til 250 t.kr.
▪ Forpligtelser i henhold til leasingaftaler er ikke medtaget, men fremgår af note 26.
▪ Koncernen har kontraheret køb af materielle aktiver for 51 mio. kr., der ikke indgår i oversigten (note 24). 2 På baggrund af koncernens forventninger til den fremtidige drift og koncernens aktuelle likviditetsbe- redskab er der ikke identificeret andre væsentlige likviditetsrisici.
EY | Illustrativ IFRS-årsrapport 2026 – Førtidsimplementering af IFRS 18 | 229
Powered by FlippingBook