Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
13 Gæld til kreditinstitutter 1 t.kr.
2026
2025
Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser
182.532 15.977
48.521 10.662
Regnskabsmæssig værdi i alt
198.509
59.183
Nominel værdi
210.997
70.533
Gennemsnit- lig nominel rente
Gennemsnit- lig effektiv rente
Rente- bindings- periode
Regnskabs- mæssig værdi
t.kr.
Valuta
Lån fra banker
t.kr.
2026 Variabelt forrentede lån
3,50 % 5,80 %
3,38 % 5,88 %
DKK DKK
6-12 mdr.
78.928 119.581
Fastforrentede lån
2-3 år
Lån fra banker i alt
198.509
2025 Variabelt forrentede lån
4,20 % 6,50 %
4,27 % 6,57 %
DKK DKK
6-9 mdr. 1,5-2år
18.984 40.199
Fastforrentede lån
Lån fra banker i alt
59.183
IAS 7.44A, 44B, 44D
14 Gældsforpligtelser fra finansieringsaktivitet 2
Ikke- kontante ændringer
Penge- strømme
t.kr.
Primo
Ultimo
Øvrige
2026 Langfristet gæld Kortfristet gæld
48.521 10.662
136.725
-2.714
182.532 15.977
5.315
0
Gældsforpligtelser fra finansieringsaktiviteter i alt
59.183
142.040
-2.714
198.509
2025 Langfristet gæld Kortfristet gæld
60.554 15.662
-12.033 -5.000
0 0
48.521 10.662
Gældsforpligtelser fra finansieringsaktiviteter i alt
76.216
-17.033
0
59.183
Pengestrømme relateret til virksomhedens lånoptagelse af lang- og kortfristet gæld og afdrag på disse, indgår i henholdsvis optagelse af gæld til kreditinstitutter og afdrag på gæld til kreditinstitutter i penge- strømsopgørelsen.
EY | Illustrativ IFRS-årsrapport 2026 – Førtidsimplementering af IFRS 18 | 285
Powered by FlippingBook